Почему западные деньги ушли с отечественного рынка ценных бумаг? Конечно, этому можно ожно найти массу причин и оправданий. Но уважаемые специалисты фондового рынка Украины, как долго вы еще будете относиться к частным инвесторам, как к стаду баранов? Именно по этой причине уже завтра у вас не останется ни западных, ни локальных клиентов.

Как вы думаете, какими активами наполнены портфели многих украинских компаний по управлению активами (КУА)?

Возьмем финансовую пирамиду с названием «Миллениум капитал», о которой «Аргумент» уже предупреждал своих читателей в публикации Пенсионный фонд «Европа» стал рисковым предприятием [2], и о которой уже пишут на форуме [3]. Нам остается лишь цитировать форум:

«В 2007 году я сделал большую глупость, купив акции фонда «Миллениум Прогресс». С тех пор эти акции сложились в цене в 3 раза. У фонда была разрекламирована возможность выхода каждый месяц, но во время кризиса КУА «передумала» выпускать акционеров, обесценивая их вложения из-за инфляции, девальвации, падения котировок и т.д, но речь не об этом.

13.04.2011 срок действия фонда истек, 10.06.2011 на собрании акционеров было принято решение о начале процедуры ликвидации фонда. По установленным срокам распродажа активов должна была завершиться 30.01.2012, а до 30.04.2012 пройти расчет с акционерами. 02.03.2012 было собрание с целью утвердить промежуточный ликвидационный баланс. Каково же было мое удивление , когда я узнал, что никакого баланса еще нет, потому что примерно половина активов еще не продана! Дело в том, что в фонде благодаря «управленцам» был собран редкий мусор, большинство из которого неликвидно, и вряд ли торгуется даже на неорганизованном рынке.

Вот Топ-позиции, составляющие более 30% активов по состоянию на 09.06.2011:

1. Завод сельскохозяйственной техники — скорее всего, мусор.

2. АвтоКраз — не котируется (спрятан реестр).

3. Днепропетровский трубный завод.

4. Донецкгормаш.

5. Хмельницкобленерго.

6. Укрмежгоспкомбекорм — пустышка, набитая векселями и другим мусором.

7 . Родовид-банкрот — не котируется.

8. ЖитомирОЕ — не котируется.

Полностью справку о чистых активах можно скачать по ссылке [4].

Особое внимание привлекает эмитент «Укрмежгоспкомбикорм» (332 800 акций, занимающий 3% активов на сумму 83 тыс. грн). Как выяснилось, учредителями «Укрмежгоспкомбекорма» является сам Миллениум Капитал, его оффшоры, компании, аффилированные с Миллениумом Капиталом, и его фонды.

Несмотря на одиозное название, это не сельскохозяйственный эмитент. Cокращенное название: ПАТ «ВО «Укрміжгоспкомбікорм». Идентификаційний код за ЄДРПОУ эмитента: 32072081 Основные направления деятельности:

Галузеваналежність (1): Іншефінансовепосередництво
Галузеваналежність (2): Біржовіоперації з фондовимицінностями
Галузеваналежність (3): Дослідженнякон’юнктури ринку та виявленнясуспільної думки

В финансовом отчете за 2010 год — одни нули! Думаю, никто бы в здравом уме не покупал бы эти акции, если бы только не хотел обворовать пайщиков фонда.

Еще одна интересная деталь — баланс на 09.06.2011 окончательный, но в попавшем мне в руки списке не реализованных активов по состоянию на 29.02.2012 было уже не 332 800 акций «Укрміжгоспкомбікорм», а 1 532 800. Откуда взялись дополнительные 1 200 000 акций шлако-эмитента после закрытия фонда, не ясно. Также материализовались 19 тыс. акций Мариупольского завода машиностроения, которых в балансе на 09.06.2011 нет. После этих изменений вес «комбикорма» в портфеле уже 14%! Информация о собственниках «комбикормов» приведена ниже.

Не могу также обойти стороной кредит, выданный фондом компании «Миллениум Капитал» на сумму 123 500 грн. Условия кредита не известны, остается только догадываться о «лояльности» фонда к этой конторе.

«Миллениум Капитал» управляет фондами : МИЛЛЕНИУМ ПРОГРЕСС, МИЛЛЕННИУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ, МИЛЛЕНИУМ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ, МИЛЛЕНИУМ ЗАЩИТА КАПИТАЛА (особый респект автору), МИЛЛЕННИУМ ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ, МИЛЛЕНИУМ НЕДВИЖИМОСТЬ, МИЛЛЕНИУМ ПРОГРЕСС — 2.

Можно только догадываться о качестве активов упомянутых фондов.

Кроме того, Миллениум Капиталл является администратором НПФ «Европа» — одним из крупнейших негосударственных пенсионных фондов Украины с количеством вкладчиков, превышающим 150 000 человек. Эта информация тщательно скрывается, даже самим Пенсионным фондом «Европа».

«Відповідно до статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг“ (2664-14), статті 53 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення“ та Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду, оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснюється Адміністратором фонду».

Более детальная информация приведена ниже.

Администратор пенсионного фонда Миллениум Капитал нигде не публикует информацию о деятельности фонда, а сам НПФ «Европа» пытается скрыть информацию об администраторе.

Ну что ж, акционеры Миллениум Капитала, мы сделаем вид, будто не понимаем, что бумаги заводятся на пенсионный фонд по максимально возможной цене за отчетный период, а откупаются по минимальной, a скрытая комиссия за обслуживания в разы превышает официально установленный уровень..."

«...В форуме явно принимает участие один из собственников Миллениум Капитала, пытаясь оправдать действия своей конторы, утверждая, что ДКЦБФР и Держфинпослуг контролирует НПФ, и махинации со средствами НПФ невозможны. Хотелось бы, чтоб собственники инвестиционного бизнеса прокомментировали, какими нормативными актами регулируется процедура создания „липовых компаний“ с их последующим заводом в активы фондов. А также, каким образом на фонд попали допэмиссионные бумаги Мариупольского завода машиностроения, если раньше этих акций не было в структуре активов...»

«...Что в итоге:

1. КУА «Миллениум Ассет Менеджмент» длительное время разворовывала активы фонда, скупая откровенный мусор по «рыночным» ценам.

2. Учитывая пункт 1, а также текущее положение на ФР вкупе с запретом на операции с Автокразом, стоимость акции из не реализованной части активов (примерно 40%) около нулевая, если вообще их можно продать.

3. Учитывая пункт 2 и бенифиты от халявных денег, КУА нарушила постановление ликвидационной комиссии и закон Украины об ИСИ, не распродав все активы до 30.01.2012.

4. Компания пытается по максимуму оттянуть расчеты с инвесторами (желательно, навсегда), вынеся на собрание 02.03.2012 предложение о продлении срока продажи активов. Хотя в повестке собрания такого вопроса не было, а было утверждение промежуточного баланса, которого, как выяснилось, не оказалось. Меня убеждали, что на рынок скоро придут нерезиденты и все выкупят (может, уже подождем инопланетян?), и что все акционеры уже согласны, только я один упираюсь. Циничная, наглая ложь.

5. Учитывая текущее положение дел, фонд не рассчитается с акционерами до установленного законом срока 30.04.2012. Зарвавшиеся «управленцы» уже не делают вид, что работают по закону и балдеют от безнаказанности.

6. КУА продолжает покупать (сбрасывать) мусорные активы в фонд даже после его ликвидации, что является грубым нарушением регламента фонда и закона Украины об ИСИ.

7. Компания пытается засекретить все данные о фонде, не предоставляя нужные документы по письменному запросу акционера. Формулировка отказа — «По закону мы ничего не должны предоставлять. Фонд уже ликвидирован, и многих документов уже не может быть (справка о структуре активов на текущий момент)».

«...Эта тема была создана для объединения акционеров фонда „Миллениум Прогресс“ с целью подачи совместных заявлений в НКЦБФР, УАИБ и прокуратуру. Любая помощь от соболезнующих приветствуется.

Уважаемы формучане, дайте, пожалуйста, свою оценку активам фонда...»

«...Работаю на фондовом рынке уже много лет, а о таких экзотических эмитентах ничего не слышал. Интересно, по какой цене MILLENIUM CAPITAL завел на фонд „Миллениум Прогрессс“ бумаги Мариупольского завода тяжелого машиностроения? Нам МЗВМ достался от MILLENIUM CAPITAL по 26 и даже по 30 грн за акцию. Как объяснить вкладчикам наших фондов текущую цену 0,17? И даже по такой цене акции МЗВМ продать не представляется возможности. Многие торговцы и КУА очень сильно пострадали от бумаг, размещенных торговцем Миллениум Капитал и, думаю, поддержат идею исключить миллениум из торговой системы.

Нужно признать, что украинский фондовый рынок не имеет будущего до тех пор, пока безнаказанно процветает такой бандитизм. Постарайтесь максимально проинформировать всех профессиональных участников рынка с просьбой сообщить их инвесторам частным и институциональным о мошеннических практиках торговца Миллениум Капитала. Уважающие себя люди перестанут иметь с ними дело...»

Прислал MZVM, читатель «Агрумента» [5]

В тему:

• Обманутые инвесторы «Олимпик-парк» требуют через суд вернуть свои деньги [6]
• Иностранные инвесторы не хотят вкладывать деньги в Украину [7]
• Политика бейсбольной биты: как власть в Украине отнимает бизнес и ломает судьбы [8]
• В Украине грабеж стал государственным делом [9]